※1.いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
2.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、リース債務(流動負債)、社債、長期借入金及びリース債務(固定負債)を対象としています。
3.キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いています。

2022/05/20 10:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(*2)(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(10)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	△222,424	△221,825	599
(11)リース債務(流動負債及び固定負債)	△127,234	△127,576	△341
(12)長期預り保証金(流動負債「その他」(1年内返還予定の預り保証金)を含む)	△137,786	△137,540	246

(*1)営業未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)負債に計上されているものについては、△で示しております。また、デリバティブ取引によって生じたデリバティブ資産及びデリバティブ負債は純額で表示しており、デリバティブ負債については、△で示しております。

2022/05/20 10:30