流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)	当中間連結会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)
現金及び預金勘定	82,551百万円	141,054百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	10,000	35,000
預入期間が3か月を超える定期預金	△15,474	△32,745

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2024/10/11 9:30