流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年3月1日至 2025年8月31日)
現金及び預金勘定	141,054百万円	68,603百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	35,000	76,500
預入期間が3か月を超える定期預金	△32,745	△27,522

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2025/10/14 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
総資産は、前連結会計年度末と比較して583億8千1百万円増加し、1兆7,216億5千8百万円となりました。これは、有形固定資産が53億6千6百万円減少した一方で、関係会社預け金(流動資産「その他」に含む。)が475億円、未収入金(流動資産「その他」に含む。)が81億6千9百万円、現金及び預金が69億3百万円増加したこと等によるものです。
(負債)

2025/10/14 9:30