財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は、9億10百万円(前年同期は6億98百万円の減少)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻しによる収入1億31百万円であり、主な減少要因は、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出6億52百万円、有形固定資産の取得による支出2億43百万円及び定期預金の預入による支出1億62百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、36億4百万円(前年同期は24億39百万円の減少)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入91億78百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出 53億99百万円であります。

2014/08/12 11:21