財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は、9億45百万円(前年同期は1億99百万円の減少)となりました。主な増加要因は、定期預金の解約による収入1億50百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5億72百万円及び定期預金の預入による支出3億34百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、3億89百万円(前年同期は42億95百万円の増加)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入33億15百万円及び短期借入金の純増加額23億29百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出42億8百万円であります。

2017/08/10 10:53