財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、7億82百万円の支出(前年同期は10億88百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億45百万円及び長期貸付けによる支出2億5百万円といった減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、20億1百万円の収入(前年同期は98億88百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入51億64百万円及び短期借入金の純増加額36億10百万円といった増加要因が、長期借入金の返済による支出51億77百万円及び配当金の支払額7億86百万円といった減少要因を上回ったことによるものであります。

2020/08/13 11:04