財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、6億45百万円の支出(前年同期は7億82百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億48百万円といった減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、54億98百万円の収入(前年同期は20億1百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入47億82百万円及び短期借入金の純増加額41億58百万円といった増加要因が、長期借入金の返済による支出20億61百万円、配当金の支払額6億37百万円及び自己株式取得による支出4億99百万円といった減少要因を上回ったことによるものであります。

2021/08/12 9:40