有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,353,614 | 6,550,758 |
| 減価償却費 | 244,968 | 275,214 |
| のれん償却額 | 231,705 | 288,444 |
| 支払利息 | 374,929 | 374,445 |
| 支払手数料 | 181,252 | 117,491 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △101,435 | △118,819 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 68,121 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 251,211 | △1,308,450 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,072,160 | △9,056,563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 956,026 | 1,210,128 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 218,511 | 168,784 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,117 | 318,699 |
| その他 | 274,800 | 13,099 |
| 小計 | △2,163,692 | △1,098,646 |
| 法人税等の支払額 | △384,711 | △1,367,378 |
| 法人税等の還付額 | 33,268 | 24,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,515,135 | △2,441,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △228,600 | △513,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,593 | 447,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181,271 | △199,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,541 | △417,665 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 933,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △1,070,526 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △773,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △652,355 | ※2 △737,384 |
| その他 | △40,570 | △10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,140,746 | △2,341,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △361,026 | 2,407,011 |
| 長期借入れによる収入 | 15,823,100 | 11,357,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,527,507 | △7,772,369 |
| 社債の発行による収入 | - | 829,601 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 57,607 |
| 自己株式の取得による支出 | △19,888 | - |
| 配当金の支払額 | △77,372 | △185,548 |
| 利息の支払額 | △368,541 | △379,456 |
| 手数料の支払額 | △176,619 | △117,507 |
| その他 | △35,523 | △36,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,256,620 | 6,160,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,789 | △2,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,603,527 | 1,375,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,529,901 | 6,026,940 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,488 | 8,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,026,940 | ※1 7,410,938 |
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