有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,603,237 | 2,667,208 |
| 減価償却費 | 147,244 | 180,079 |
| 支払利息 | 330,294 | 272,475 |
| 支払手数料 | 105,846 | 166,786 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △116,943 | △222,643 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △539,134 | 730,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,456,592 | △251,141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500,010 | △414,426 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 310,011 | 324,686 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,387 | 167,040 |
| その他 | 45,286 | 382,501 |
| 小計 | △120,126 | 4,003,301 |
| 法人税等の支払額 | △255,532 | △301,873 |
| 法人税等の還付額 | 114,177 | 43,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △261,481 | 3,745,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,886 | △96,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,081 | 44,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,837 | △2,258,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,566 | - |
| その他 | 124 | △37,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,915 | △2,348,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △433,269 | △1,541,896 |
| 長期借入れによる収入 | 4,578,500 | 7,369,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,102,797 | △4,766,267 |
| 社債の発行による収入 | - | 177,812 |
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,427 |
| 自己株式の取得による支出 | △91,089 | - |
| 配当金の支払額 | △45,976 | △87,299 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 491,059 | - |
| 少数株主への払戻による支出 | - | △535,307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △35,287 |
| 利息の支払額 | △333,970 | △296,804 |
| 手数料の支払額 | △98,189 | △150,202 |
| その他 | △16,294 | △30,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,972 | △77,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,291 | 6,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 754,697 | 1,325,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,730 | 2,204,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,204,427 | ※1 3,529,901 |
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