利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、176,634千円(前年同期95,442千円の増加)となりました。これは、税金調整前当期純利益173,920千円及び減価償却費の計上66,529千円等が、仕入債務の減少額8,076千円を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、529,719千円(前年同期354,254千円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出656,897千円、投資有価証券の取得による支出90,581千円、貸付による支出159,200千円及び差入保証金の預け入れによる支出168,929千円が、貸付金の回収による収入124,505千円及び預り保証金の受入による収入332,036千円を上回ったためであります。

2015/09/30 13:31