財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、529,719千円(前年同期354,254千円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出656,897千円、投資有価証券の取得による支出90,581千円、貸付による支出159,200千円及び差入保証金の預け入れによる支出168,929千円が、貸付金の回収による収入124,505千円及び預り保証金の受入による収入332,036千円を上回ったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、404,506千円(前年同期375,348千円の増加)となりました。これは主に、自己株式の売却による収入172,833千円、短期借入れによる収入203,000千円及び長期借入れによる収入60,000千円によるものであります。

2015/09/30 13:31