有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 166,048 | 100,934 |
| 売掛金 | 76,050 | 107,565 |
| その他 | 35,715 | 62,179 |
| 貸倒引当金 | △749 | - |
| 流動資産合計 | 277,065 | 270,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 215,325 | 312,301 |
| 減価償却累計額 | △73,615 | △95,452 |
| 建物(純額) | 141,709 | 216,848 |
| 車両運搬具 | 14,804 | 3,520 |
| 減価償却累計額 | △11,509 | △2,041 |
| 車両運搬具(純額) | 3,294 | 1,479 |
| 工具、器具及び備品 | 188,809 | 202,992 |
| 減価償却累計額 | △162,866 | △172,027 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,943 | 30,965 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | 6,408 | 35,217 |
| 減価償却累計額 | △712 | △3,360 |
| リース資産(純額) | 5,696 | 31,856 |
| 建設仮勘定 | - | 26,859 |
| 有形固定資産合計 | 176,676 | 308,041 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 11,703 |
| 借地権 | - | 118,100 |
| ソフトウエア | 3,724 | 3,882 |
| その他 | 4,442 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 8,167 | 136,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 219,471 | 156,242 |
| 長期貸付金 | 22,535 | 38,939 |
| 長期前払費用 | 15,536 | 21,718 |
| 敷金及び保証金 | 191,781 | 299,581 |
| 保険積立金 | 7,153 | 14,239 |
| 会員権 | 26,724 | 25,649 |
| その他 | 530 | 530 |
| 貸倒引当金 | △16,350 | △10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 467,381 | 546,900 |
| 固定資産合計 | 652,224 | 990,970 |
| 資産合計 | 929,289 | 1,261,650 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,121 | 28,072 |
| 短期借入金 | - | 16,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 9,636 |
| リース債務 | 1,121 | 5,057 |
| 未払金 | 33,338 | 33,929 |
| 未払法人税等 | 12,584 | 15,824 |
| 訴訟損失引当金 | 3,900 | - |
| その他 | 34,321 | 60,974 |
| 流動負債合計 | 110,387 | 169,494 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,750 | 38,378 |
| リース債務 | 4,952 | 28,206 |
| 繰延税金負債 | 25,196 | 33,707 |
| 長期預り保証金 | 208,819 | 352,645 |
| その他 | 31,676 | 43,080 |
| 固定負債合計 | 287,395 | 496,017 |
| 負債合計 | 397,782 | 665,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | △675,827 | △532,602 |
| 自己株式 | △248,241 | △248,241 |
| 株主資本合計 | 486,007 | 629,232 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,499 | △33,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45,499 | △33,093 |
| 純資産合計 | 531,507 | 596,138 |
| 負債純資産合計 | 929,289 | 1,261,650 |
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