有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】: 2022/09/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2020年7月1日至 2021年6月30日)	当連結会計年度 (自 2021年7月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	206,627	169,515
減価償却費	125,133	129,474
受取利息及び受取配当金	△6,749	△2,821
支払利息	3,948	3,043
社債発行費償却	568	1,082
固定資産売却損益(△は益)	5,973	△151
固定資産除却損	12,115	4,804
投資有価証券売却損益(△は益)	△24,503	△6,665
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△10,000	-
保険売却損益(△は益)	-	7,354
和解金	15,336	846
売上債権の増減額(△は増加)	9,392	△47,010
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,339	364
長期前受収益の増減額(△は減少)	△24,800	△18,643
前受金の増減額(△は減少)	15,290	16,650
前払費用の増減額(△は増加)	△9,788	8,361
その他	△41,810	△25,428
小計	270,395	240,775
利息及び配当金の受取額	6,749	2,821
利息の支払額	△3,768	△3,028
法人税等の支払額	△75,832	△63,723
法人税等の還付額	18,489	8,568
和解金の支払額	△11,436	△846
営業活動によるキャッシュ・フロー	204,595	184,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,300	△7,200
定期預金の払戻による収入	18,000	-
有形固定資産の取得による支出	△125,003	△169,302
有形固定資産の売却による収入	6,050	681
無形固定資産の取得による支出	△3,000	△4,000
投資有価証券の取得による支出	△152,363	△173,682
投資有価証券の売却による収入	225,314	166,478
保険積立金の積立による支出	△13,394	△11,107
保険積立金の売却による収入	-	4,172
貸付けによる支出	△27,164	△22,000
貸付金の回収による収入	15,697	3,815
預り保証金の受入による収入	205,630	133,704
預り保証金の返還による支出	△106,250	△46,219
差入保証金の差入による支出	△103,908	△32,322
差入保証金の回収による収入	22,987	6,105
その他	21,780	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,924	△150,878

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2020年7月1日至 2021年6月30日)	当連結会計年度 (自 2021年7月1日至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	14,478	25,559
長期借入金の返済による支出	△145,799	△102,752
社債の発行による収入	62,983	127,355
社債の償還による支出	△18,400	△34,650
長期未払金の返済による支出	-	△2,932
自己株式の取得による支出	-	△56,922
配当金の支払額	△40,998	△40,742
その他	△22,974	△9,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,709	△94,953
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	26,961	△61,264
現金及び現金同等物の期首残高	416,088	443,050
現金及び現金同等物の期末残高	※1 443,050	※1 381,786

有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

開示資料

決算

株式

チャート