ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,922,505 | 4,231,892 |
| 減価償却費 | 31,689 | 28,276 |
| 株式報酬費用 | 12,243 | 14,316 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 118,172 | -1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -829 |
| 支払利息 | 97,027 | 114,147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,203 | -3,606,266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,612 | -5,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,562 | -77,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,172,908 | 383,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,851 | 26,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,646 | -67,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,349 | -1,696 |
| その他 | -9,123 | -23,106 |
| 小計 | 3,935,827 | 1,021,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 829 |
| 利息の支払額 | -98,348 | -115,566 |
| 法人税等の支払額 | -911,680 | -2,018,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,569 | -1,111,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,613 | -570,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,330 | -3,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -779 |
| その他 | 0 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,944 | 325,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090,000 | 931,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 461,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,400 | -100,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -44 |
| 配当金の支払額 | -220,031 | -366,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,504 | 924,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,682,129 | 138,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,640,122 | 14,322,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,322,251 | 14,460,334 |
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