ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,231,892 | 4,456,240 |
| 減価償却費 | 28,276 | 35,230 |
| 株式報酬費用 | 14,316 | 3,776 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -532 |
| 支払利息 | 114,147 | 130,959 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,665 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,606,266 | -3,302,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,816 | 4,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,294 | -10,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,939 | 876,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,968 | 62,119 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,917 | 25,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,696 | 25,121 |
| その他 | -23,106 | -13,177 |
| 小計 | 1,021,762 | 2,292,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 532 |
| 利息の支払額 | -115,566 | -131,978 |
| 法人税等の支払額 | -2,018,795 | -1,969,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,770 | 191,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,975 | -273,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -2,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -29,751 |
| その他 | 29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325,060 | -305,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 931,000 | 1,885,200 |
| 長期借入れによる収入 | 461,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,400 | -325,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -2,658,756 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 250 |
| 配当金の支払額 | -366,762 | -548,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,793 | -1,646,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,082 | -1,760,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,322,251 | 14,460,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,460,334 | 12,700,034 |
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