ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,456,240 | 4,951,111 |
| 減価償却費 | 35,230 | 48,363 |
| 株式報酬費用 | 3,776 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -555 | 116,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -1,460 |
| 支払利息 | 130,959 | 120,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,302,574 | 281,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,591 | -22,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,628 | 57,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,513 | -447,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,119 | 1,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,004 | 83,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,121 | 34,056 |
| その他 | -13,177 | 7,495 |
| 小計 | 2,292,088 | 5,232,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -131,978 | -120,856 |
| 法人税等の支払額 | -1,969,386 | -1,892,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,256 | 3,219,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,317 | -1,247,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -3,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,751 | -99,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,262 | -1,351,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,885,200 | -454,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,400 | -290,734 |
| 株式の発行による収入 | 1,187 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,658,756 | -60 |
| 自己株式の処分による収入 | 250 | 35,875 |
| 配当金の支払額 | -548,774 | -476,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,294 | -735,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,760,299 | 1,133,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,460,334 | 12,700,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,700,034 | 13,833,574 |
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