営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は218億26百万円(前年同期末比 5.7%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは19億45百万円の支出(前年同期は33億38百万円の収入)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前四半期純利益15億86百万円及び仕入債務の増加額2億25百万円であり、主な支出の要因は、棚卸資産の増加額28億82百万円及び法人税等の支払額7億64百万円であります。

2022/06/13 15:28