四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,557,266 | 1,927,376 |
| 減価償却費 | 76,895 | 76,771 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,531 | 2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,273 | △1,254 |
| 支払利息 | 46,919 | 46,185 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,304,902 | △2,717,927 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △40,808 | △32,964 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,658 | 30,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,109,798 | △75,740 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53,781 | 33,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 193,683 | △219,633 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △40,220 | △505 |
| その他 | 4,102 | 13,673 |
| 小計 | 3,937,014 | △917,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,780 |
| 利息の支払額 | △46,408 | △48,434 |
| 法人税等の支払額 | △752,365 | △751,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139,513 | △1,715,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,041 | △280,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △796 | △1,268 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,847 | △281,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △423,000 | 1,935,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 227,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,175 | △31,065 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,125 | 750 |
| 配当金の支払額 | △263,605 | △263,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △714,655 | 1,867,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,854,010 | △129,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,932,913 | 16,149,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,786,923 | ※ 16,019,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
