有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 613,420 | 1,480,621 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,581 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,227 | 66,062 |
| のれん償却額 | 1,441 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,171 | 1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,928 | △8,702 |
| 支払利息 | 30,875 | 14,027 |
| 株式交付費 | 89,500 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,798,684 | △1,970,579 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △376,059 | 142 |
| 共同事業立替金の増減額(△は増加) | 239,498 | 1,276,212 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,700 | 557,300 |
| その他 | △102,948 | △407,000 |
| 小計 | △1,244,768 | 1,012,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 19,403 |
| 利息の支払額 | △31,232 | △4,750 |
| 法人税等の支払額 | △196,549 | △227,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,472,044 | 799,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 457,763 | △635,102 |
| その他 | 80,116 | △7,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537,879 | △642,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △529,500 | △212,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,905,499 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,999 | △191,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,166 | △34,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,235 | 789,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 789,069 | ※1 754,359 |
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