有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 253,140 | 970,804 |
| 減価償却費 | 7,505 | 5,273 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,133 | △1,617 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,319 | △4,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,714 | △12,513 |
| 支払利息 | 16,667 | 15,020 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,153,460 | 1,672,906 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,240 | △11,828 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 681,017 | △624,283 |
| その他 | △131,657 | 105,551 |
| 小計 | △1,342,076 | 2,114,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,711 | 2,338 |
| 利息の支払額 | △6,905 | △6,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,821 | △7,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,392,091 | 2,103,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,132,344 | △360,000 |
| その他 | △559 | △2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,785 | △362,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △208,000 | 7,300 |
| 配当金の支払額 | △142,242 | △144,115 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 720,421 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,348 | △40,632 |
| その他 | 8,400 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,231 | △177,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,081,925 | 1,563,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,957 | 2,414,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,414,882 | ※1 3,978,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
