東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,014,797 | 1,169,820 |
| 減価償却費 | 613,774 | 624,362 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109,727 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,740 | 23,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,910 | -2,536 |
| 支払利息 | 142,768 | 138,934 |
| 社債発行費償却 | 3,609 | 5,081 |
| 株式交付費償却 | 1,047 | 1,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | 1,094 |
| 有形固定資産除却損 | 2,987 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,372 | -9,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,579 | 12,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,868 | 74 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -332 | 41,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,468 | -840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,337 | 61,052 |
| 小計 | 1,938,932 | 2,065,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 271 |
| 利息の支払額 | -142,199 | -135,020 |
| 法人税等の支払額 | -495,233 | -471,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,928 | 1,459,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,037 | -36,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,630 | -669,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,523 | 99,325 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 744 | 510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,676 | -94,576 |
| その他 | -5,684 | -4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,759 | -708,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,774 | -346,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,696,000 | 1,911,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492,674 | -1,412,205 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -260,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 218,941 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -18 |
| 配当金の支払額 | -87,350 | -96,704 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -27,631 | -123,950 |
| リース債務の返済による支出 | -19,450 | -20,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,990 | -349,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,177 | 401,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,946 | 1,846,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,123 | 1,903,380 |
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