東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,820 | 1,429,579 |
| 減価償却費 | 624,362 | 624,094 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -868 |
| 減損損失 | － | 24,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,510 | 24,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,536 | -2,356 |
| 支払利息 | 138,934 | 137,520 |
| 社債発行費償却 | 5,081 | 6,497 |
| 株式交付費償却 | 1,047 | 1,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,094 | -2,698 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 4,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,928 | -212,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,264 | -12,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 5,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,425 | 15,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -840 | 27,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,052 | 145,077 |
| 小計 | 2,065,506 | 2,215,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 147 |
| 利息の支払額 | -135,020 | -138,676 |
| 法人税等の支払額 | -471,547 | -620,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,209 | 1,457,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,038 | -336,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,980 | -794,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,325 | 4,761 |
| 会員権の取得による支出 | -3,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,576 | -82,489 |
| その他 | -4,213 | -8,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,923 | -1,216,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346,668 | 352,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,911,000 | 1,852,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,205 | -1,546,402 |
| 社債の発行による収入 | － | 792,339 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -31 |
| 配当金の支払額 | -96,704 | -105,365 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -123,950 | -246,931 |
| リース債務の返済による支出 | -20,632 | -23,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,179 | 764,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,105 | 1,004,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,274 | 1,903,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,380 | 2,647,694 |
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