東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,429,579 | 1,597,853 |
| 減価償却費 | 624,094 | 647,446 |
| その他の特別損益（△は益） | -868 | 69,806 |
| 減損損失 | 24,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,420 | 25,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,356 | -2,851 |
| 支払利息 | 137,520 | 115,890 |
| 社債発行費償却 | 6,497 | 7,557 |
| 株式交付費償却 | 1,047 | 678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,698 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,224 | 15,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,198 | -162,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,146 | 4,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,976 | 7,195 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,305 | -83,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,170 | 15,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,077 | 630 |
| 小計 | 2,215,640 | 2,258,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 777 |
| 利息の支払額 | -138,676 | -130,117 |
| 法人税等の支払額 | -620,109 | -724,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,002 | 1,404,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336,000 | -36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,336 | -971,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,761 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,489 | -86,176 |
| その他 | -8,253 | -6,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,316 | -1,099,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,300 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,402 | -4,208,279 |
| 社債の発行による収入 | 792,339 | 1,683,730 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -390,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -1,174 |
| 配当金の支払額 | -105,365 | -127,961 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -246,931 | -251,470 |
| リース債務の返済による支出 | -23,651 | -30,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,256 | 1,198,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,942 | 1,503,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,752 | 2,647,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,647,694 | 3,459,267 |
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