東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,853 | 2,137,838 |
| 減価償却費 | 647,446 | 676,351 |
| その他の特別損益（△は益） | 69,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 1,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,740 | 27,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -3,349 |
| 支払利息 | 115,890 | 89,344 |
| 社債発行費償却 | 7,557 | 4,529 |
| 株式交付費償却 | 678 | 1,247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,079 |
| 有形固定資産除却損 | 15,589 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,862 | -304,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,040 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,195 | 5,811 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -83,817 | 201,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,848 | 14,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 630 | -61,063 |
| 小計 | 2,258,812 | 2,786,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -130,117 | -89,744 |
| 法人税等の支払額 | -724,622 | -892,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,850 | 1,806,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -61,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,372 | -1,151,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,176 | -83,393 |
| その他 | -6,065 | -8,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,614 | -1,297,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,208,279 | -1,401,637 |
| 社債の発行による収入 | 1,683,730 | － |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | -287,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,174 | -590 |
| 配当金の支払額 | -127,961 | -191,365 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -251,470 | -227,218 |
| リース債務の返済による支出 | -30,322 | -33,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,522 | 508,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503,757 | 1,017,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,267 | 5,117,500 |
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