#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は3,742百万円(前年同期比13.4%増)となりました。これは主に税引前当期純利益が3,399百万円、減価償却費が1,345百万円、その他負債の増加が158百万円あった一方、法人税等の支払が1,322百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,029百万円(同9.6%減)であります。これは主にスポーツクラブ7店舗及びビジネスホテル2店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が1,791百万円、差入保証金の預入による支出が157百万円、定期預金の預入による支出が72百万円あったこと等を反映したものであります。
2014/06/27 9:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益3,399百万円、減価償却費が1,345百万円あった一方、法人税等の支払額が1,322百万円あったこと等により、前年同期より441百万円多い3,742百万円の資金を得ました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ホリデイスポーツクラブ及びABホテル建設により有形固定資産の取得による支出が1,791百万円、差入保証金の支出が157百万円あったことにより、前年同期より216百万円少ない2,029百万円の資金使用となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行により1,256百万円、社債の発行により1,683百万円の資金を得た一方、短期及び長期借入金の純減少額が854百万円、社債の償還による支出が837百万円あったため、前年同期の741百万円の支出から431百万円の資金獲得となりました。
2014/06/27 9:34