東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,814,628 | 3,399,218 |
| 減価償却費 | 1,285,917 | 1,345,251 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,380 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 797 | 85,848 |
| 減損損失 | 24,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | 1,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,800 | 51,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,588 | -5,073 |
| 支払利息 | 268,113 | 216,500 |
| 社債発行費償却 | 13,474 | 15,095 |
| 株式交付費償却 | 1,509 | 1,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,765 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,599 | 15,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711 | 65,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,304 | -6,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,545 | -101 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 60,997 | -62,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,618 | 12,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,795 | 158,091 |
| 小計 | 4,733,472 | 5,294,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -274,007 | -230,231 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,566 | -1,322,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300,183 | 3,742,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | -72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795,225 | -1,791,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,861 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3,809 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,448 | -157,490 |
| その他 | -13,748 | -8,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,245,635 | -2,029,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,752,300 | 6,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,924,858 | -6,944,265 |
| 配当金の支払額 | -228,701 | -274,966 |
| 社債の発行による収入 | 792,339 | 1,683,730 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -837,600 |
| 株式の発行による収入 | 901,610 | 1,256,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -1,341 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -457,251 | -476,857 |
| リース債務の返済による支出 | -48,654 | -63,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,789 | 431,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,757 | 2,144,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,509 | 4,100,298 |
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