東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,321,031 | 2,814,628 |
| 減価償却費 | 1,288,641 | 1,285,917 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,200 | 2,380 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 797 |
| 減損損失 | － | 24,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,868 | 769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,160 | 48,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,956 | -4,588 |
| 支払利息 | 277,771 | 268,113 |
| 社債発行費償却 | 11,104 | 13,474 |
| 株式交付費償却 | 2,094 | 1,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,094 | -2,765 |
| 有形固定資産除却損 | 1,293 | 5,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,968 | -711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,674 | -16,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,902 | -2,545 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,480 | 60,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,710 | 38,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 249,136 | 193,795 |
| 小計 | 4,110,434 | 4,733,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 285 |
| 利息の支払額 | -267,020 | -274,007 |
| 法人税等の支払額 | -929,122 | -1,159,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914,706 | 3,300,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,038 | -372,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,454 | -1,795,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,325 | 69,861 |
| 会員権の取得による支出 | -3,950 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,000 | 3,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 703 | 115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,019 | -138,448 |
| その他 | -11,513 | -13,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,948 | -2,245,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676,668 | 172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,621,000 | 2,752,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,981,020 | -3,924,858 |
| 社債の発行による収入 | 488,710 | 792,339 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -700,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 901,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -573 |
| 配当金の支払額 | -202,054 | -228,701 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -256,543 | -457,251 |
| リース債務の返済による支出 | -46,652 | -48,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,281 | -741,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,477 | 312,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,274 | 1,642,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,642,752 | 1,955,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
