有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,826,846 | 2,511,647 |
| 売掛金 | 29,742 | 34,205 |
| 営業未収入金 | 237,208 | 233,457 |
| 商品 | 1,820 | 1,260 |
| 貯蔵品 | 19,188 | 36,052 |
| 前払費用 | 168,941 | 181,046 |
| 繰延税金資産 | 94,338 | 117,131 |
| その他 | 30,052 | 23,803 |
| 貸倒引当金 | -180 | -180 |
| 流動資産合計 | 2,407,960 | 3,138,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,955,502 | 25,220,032 |
| 減価償却累計額 | -7,322,197 | -8,231,283 |
| 建物（純額） | 16,633,305 | 16,988,749 |
| 構築物 | 1,698,741 | 1,844,552 |
| 減価償却累計額 | -1,070,922 | -1,181,782 |
| 構築物（純額） | 627,818 | 662,770 |
| 機械及び装置 | 531,569 | 616,576 |
| 減価償却累計額 | -255,278 | -308,610 |
| 機械及び装置（純額） | 276,291 | 307,965 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 36,148 | 35,062 |
| 減価償却累計額 | -28,935 | -24,195 |
| 車両運搬具（純額） | 7,212 | 10,866 |
| 工具 | 589,596 | 660,720 |
| 減価償却累計額 | -476,730 | -527,757 |
| 工具 | 112,866 | 132,962 |
| 土地 | 3,353,147 | 3,272,370 |
| リース資産 | 741,657 | 741,657 |
| 減価償却累計額 | -125,532 | -182,220 |
| リース資産（純額） | 616,125 | 559,436 |
| 建設仮勘定 | 372,488 | 1,165,278 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,999,255 | 23,100,399 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,406 | 5,514 |
| リース資産 | － | 9,460 |
| その他 | 18,732 | 20,778 |
| 無形固定資産合計 | 25,139 | 35,752 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 長期貸付金 | 205,069 | 191,500 |
| 長期前払費用 | 188,089 | 166,898 |
| 繰延税金資産 | 421,411 | 446,815 |
| 敷金及び保証金 | 1,400,620 | 1,495,685 |
| 店舗賃借仮勘定 | 22,150 | 39,285 |
| 会員権 | 44,806 | 36,950 |
| その他 | 197,542 | 206,299 |
| 貸倒引当金 | -16,619 | -17,388 |
| 投資その他の資産合計 | 2,463,300 | 2,566,276 |
| 固定資産合計 | 24,487,695 | 25,702,429 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,396 | 3,956 |
| 社債発行費 | 35,720 | 29,906 |
| 繰延資産合計 | 37,117 | 33,863 |
| 資産合計 | 26,932,772 | 28,874,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,325 | 2,780 |
| 短期借入金 | 438,000 | 610,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 620,000 | 780,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,820,113 | 2,888,186 |
| リース債務 | 47,651 | 48,357 |
| 未払金 | 876,552 | 1,008,495 |
| 未払費用 | 318,640 | 382,358 |
| 未払法人税等 | 636,724 | 752,501 |
| 前受金 | 81,032 | 105,989 |
| 預り金 | 24,629 | 26,649 |
| その他 | 54,861 | 115,488 |
| 流動負債合計 | 5,923,528 | 6,720,808 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,320,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金 | 8,742,387 | 7,501,756 |
| 役員退職慰労引当金 | 787,960 | 836,760 |
| リース債務 | 573,082 | 534,232 |
| 長期設備関係未払金 | 691,524 | 859,663 |
| 資産除去債務 | 167,105 | 171,825 |
| 受入保証金 | 306,589 | 302,212 |
| その他 | 1,286 | 1,286 |
| 固定負債合計 | 12,589,935 | 11,467,736 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,513,464 | 18,188,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 497,914 | 950,754 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 361,264 | 814,104 |
| 資本剰余金合計 | 361,264 | 814,104 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,028,477 | 2,391,104 |
| 利益剰余金合計 | 7,560,477 | 8,923,104 |
| 自己株式 | -1,215 | -1,789 |
| 株主資本合計 | 8,418,439 | 10,686,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 868 | － |
| 純資産合計 | 8,419,308 | 10,686,174 |
| 負債純資産合計 | 26,932,772 | 28,874,719 |
