有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:48
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- 有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,614,330 | 1,826,846 |
| 売掛金 | 25,249 | 29,742 |
| 営業未収入金 | 102,733 | 237,208 |
| 商品 | 2,605 | 1,820 |
| 貯蔵品 | 31,078 | 19,188 |
| 前払費用 | 165,460 | 168,941 |
| 繰延税金資産 | 81,453 | 94,338 |
| その他 | 29,129 | 30,052 |
| 貸倒引当金 | -100 | -180 |
| 流動資産合計 | 2,051,941 | 2,407,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,970,733 | 23,955,502 |
| 減価償却累計額 | -6,343,744 | -7,322,197 |
| 建物（純額） | 16,626,989 | 16,633,305 |
| 構築物 | 1,632,698 | 1,698,741 |
| 減価償却累計額 | -941,959 | -1,070,922 |
| 構築物（純額） | 690,739 | 627,818 |
| 機械及び装置 | 469,692 | 531,569 |
| 減価償却累計額 | -194,053 | -255,278 |
| 機械及び装置（純額） | 275,638 | 276,291 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 36,148 | 36,148 |
| 減価償却累計額 | -23,693 | -28,935 |
| 車両運搬具（純額） | 12,454 | 7,212 |
| 工具 | 562,209 | 589,596 |
| 減価償却累計額 | -418,247 | -476,730 |
| 工具 | 143,961 | 112,866 |
| 土地 | 3,336,290 | 3,353,147 |
| リース資産 | 205,858 | 741,657 |
| 減価償却累計額 | -78,765 | -125,532 |
| リース資産（純額） | 127,093 | 616,125 |
| 建設仮勘定 | 236,065 | 372,488 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,449,233 | 21,999,255 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,781 | 6,406 |
| その他 | 18,977 | 18,732 |
| 無形固定資産合計 | 27,758 | 25,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 240 | 230 |
| 長期貸付金 | 219,632 | 205,069 |
| 長期前払費用 | 187,353 | 188,089 |
| 繰延税金資産 | 447,418 | 421,411 |
| 敷金及び保証金 | 1,267,476 | 1,400,620 |
| 店舗賃借仮勘定 | 15,315 | 22,150 |
| 会員権 | 48,055 | 44,806 |
| その他 | 183,725 | 197,542 |
| 貸倒引当金 | -4,830 | -16,619 |
| 投資その他の資産合計 | 2,364,387 | 2,463,300 |
| 固定資産合計 | 23,841,379 | 24,487,695 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,491 | 1,396 |
| 社債発行費 | 35,535 | 35,720 |
| 繰延資産合計 | 39,026 | 37,117 |
| 資産合計 | 25,932,346 | 26,932,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,227 | 5,325 |
| 短期借入金 | 1,114,668 | 438,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 520,000 | 620,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,679,890 | 2,820,113 |
| リース債務 | 41,507 | 47,651 |
| 未払金 | 696,954 | 876,552 |
| 未払費用 | 258,108 | 318,640 |
| 未払法人税等 | 489,741 | 636,724 |
| 前受金 | 80,558 | 81,032 |
| 預り金 | 13,169 | 24,629 |
| その他 | 24,937 | 54,861 |
| 流動負債合計 | 5,931,762 | 5,923,528 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,440,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金 | 9,242,630 | 8,742,387 |
| 役員退職慰労引当金 | 740,800 | 787,960 |
| リース債務 | 90,080 | 573,082 |
| 長期設備関係未払金 | 636,683 | 691,524 |
| 資産除去債務 | 162,516 | 167,105 |
| 受入保証金 | 299,570 | 306,589 |
| その他 | 1,286 | 1,286 |
| 固定負債合計 | 12,613,567 | 12,589,935 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,545,330 | 18,513,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 497,914 | 497,914 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 361,264 | 361,264 |
| 資本剰余金合計 | 361,264 | 361,264 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 5,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,996,132 | 2,028,477 |
| 利益剰余金合計 | 6,528,132 | 7,560,477 |
| 自己株式 | -1,162 | -1,215 |
| 株主資本合計 | 7,386,148 | 8,418,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 868 | 868 |
| 純資産合計 | 7,387,016 | 8,419,308 |
| 負債純資産合計 | 25,932,346 | 26,932,772 |
