有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:56
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- 有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,638,964 | 1,614,330 |
| 売掛金 | 20,035 | 25,249 |
| 営業未収入金 | 92,628 | 102,733 |
| 商品 | 619 | 2,605 |
| 貯蔵品 | 11,956 | 31,078 |
| 前払費用 | 155,799 | 165,460 |
| 繰延税金資産 | 73,175 | 81,453 |
| その他 | 29,280 | 29,129 |
| 貸倒引当金 | -140 | -100 |
| 流動資産合計 | 2,022,320 | 2,051,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,674,614 | 22,970,733 |
| 減価償却累計額 | -5,349,165 | -6,343,744 |
| 建物（純額） | 16,325,449 | 16,626,989 |
| 構築物 | 1,518,836 | 1,632,698 |
| 減価償却累計額 | -813,232 | -941,959 |
| 構築物（純額） | 705,603 | 690,739 |
| 機械及び装置 | 368,378 | 469,692 |
| 減価償却累計額 | -145,102 | -194,053 |
| 機械及び装置（純額） | 223,276 | 275,638 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 35,173 | 36,148 |
| 減価償却累計額 | -20,227 | -23,693 |
| 車両運搬具（純額） | 14,946 | 12,454 |
| 工具 | 525,445 | 562,209 |
| 減価償却累計額 | -361,103 | -418,247 |
| 工具 | 164,341 | 143,961 |
| 土地 | 3,336,290 | 3,336,290 |
| リース資産 | 196,720 | 205,858 |
| 減価償却累計額 | -37,309 | -78,765 |
| リース資産（純額） | 159,410 | 127,093 |
| 建設仮勘定 | 33,240 | 236,065 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,962,559 | 21,449,233 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,778 | 8,781 |
| その他 | 18,841 | 18,977 |
| 無形固定資産合計 | 30,620 | 27,758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230 | 240 |
| 長期貸付金 | 234,704 | 219,632 |
| 長期前払費用 | 197,522 | 187,353 |
| 繰延税金資産 | 351,686 | 447,418 |
| 敷金及び保証金 | 1,158,123 | 1,267,476 |
| 店舗賃借仮勘定 | 9,230 | 15,315 |
| 会員権 | 48,055 | 48,055 |
| その他 | 175,805 | 183,725 |
| 貸倒引当金 | -5,020 | -4,830 |
| 投資その他の資産合計 | 2,170,337 | 2,364,387 |
| 固定資産合計 | 23,163,517 | 23,841,379 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 5,586 | 3,491 |
| 社債発行費 | 28,271 | 35,535 |
| 繰延資産合計 | 33,857 | 39,026 |
| 資産合計 | 25,219,695 | 25,932,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,788 | 12,227 |
| 短期借入金 | 2,021,670 | 1,114,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 520,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,888,788 | 2,679,890 |
| リース債務 | 39,131 | 41,507 |
| 未払金 | 280,454 | 696,954 |
| 未払費用 | 236,904 | 258,108 |
| 未払法人税等 | 508,738 | 489,741 |
| 前受金 | 72,676 | 80,558 |
| 預り金 | 10,800 | 13,169 |
| その他 | 61,690 | 24,937 |
| 流動負債合計 | 6,446,642 | 5,931,762 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 960,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金 | 9,965,955 | 9,242,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 695,350 | 740,800 |
| リース債務 | 122,808 | 90,080 |
| 長期設備関係未払金 | － | 636,683 |
| 資産除去債務 | － | 162,516 |
| 受入保証金 | 354,517 | 299,570 |
| その他 | 173,810 | 1,286 |
| 固定負債合計 | 12,272,441 | 12,613,567 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,719,084 | 18,545,330 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 497,914 | 497,914 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 361,264 | 361,264 |
| 資本剰余金合計 | 361,264 | 361,264 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,109,615 | 1,996,132 |
| 利益剰余金合計 | 5,641,615 | 6,528,132 |
| 自己株式 | -1,051 | -1,162 |
| 株主資本合計 | 6,499,742 | 7,386,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 868 | 868 |
| 純資産合計 | 6,500,610 | 7,387,016 |
| 負債純資産合計 | 25,219,695 | 25,932,346 |
