有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月16日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,817,438 | 1,638,964 |
| 売掛金 | 21,932 | 20,035 |
| 営業未収入金 | 56,356 | 92,628 |
| 商品 | 819 | 619 |
| 貯蔵品 | 11,644 | 11,956 |
| 前払費用 | 172,389 | 155,799 |
| 繰延税金資産 | 78,848 | 73,175 |
| その他 | 68,001 | 29,280 |
| 貸倒引当金 | -120 | -140 |
| 流動資産合計 | 2,227,310 | 2,022,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,745,172 | 21,674,614 |
| 減価償却累計額 | -4,348,427 | -5,349,165 |
| 建物（純額） | 16,396,745 | 16,325,449 |
| 構築物 | 1,443,540 | 1,518,836 |
| 減価償却累計額 | -673,491 | -813,232 |
| 構築物（純額） | 770,048 | 705,603 |
| 機械及び装置 | 302,070 | 368,378 |
| 減価償却累計額 | -100,291 | -145,102 |
| 機械及び装置（純額） | 201,778 | 223,276 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 41,274 | 35,173 |
| 減価償却累計額 | -21,329 | -20,227 |
| 車両運搬具（純額） | 19,944 | 14,946 |
| 工具 | 505,744 | 525,445 |
| 減価償却累計額 | -284,707 | -361,103 |
| 工具 | 221,036 | 164,341 |
| 土地 | 3,606,407 | 3,336,290 |
| リース資産 | 98,392 | 196,720 |
| 減価償却累計額 | -4,325 | -37,309 |
| リース資産（純額） | 94,066 | 159,410 |
| 建設仮勘定 | 485,871 | 33,240 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,795,899 | 20,962,559 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,950 | 11,778 |
| その他 | 19,652 | 18,841 |
| 無形固定資産合計 | 31,603 | 30,620 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 長期貸付金 | 255,597 | 234,704 |
| 破産更生債権等 | 271 | － |
| 長期前払費用 | 152,308 | 197,522 |
| 繰延税金資産 | 333,731 | 351,686 |
| 敷金及び保証金 | 1,133,797 | 1,158,123 |
| 店舗賃借仮勘定 | 19,820 | 9,230 |
| 会員権 | 51,395 | 48,055 |
| その他 | 159,488 | 175,805 |
| 貸倒引当金 | -5,410 | -5,020 |
| 投資その他の資産合計 | 2,101,229 | 2,170,337 |
| 固定資産合計 | 23,928,732 | 23,163,517 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 5,586 |
| 社債発行費 | 35,489 | 28,271 |
| 繰延資産合計 | 35,489 | 33,857 |
| 資産合計 | 26,191,533 | 25,219,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,221 | 5,788 |
| 短期借入金 | 2,650,150 | 2,021,670 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 320,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,594,184 | 2,888,788 |
| リース債務 | 17,603 | 39,131 |
| 未払金 | 395,671 | 280,454 |
| 未払費用 | 237,224 | 236,904 |
| 未払法人税等 | 470,512 | 508,738 |
| 前受金 | 105,552 | 72,676 |
| 預り金 | 24,375 | 10,800 |
| その他 | 222,542 | 61,690 |
| 流動負債合計 | 8,041,037 | 6,446,642 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,280,000 | 960,000 |
| 長期借入金 | 10,720,998 | 9,965,955 |
| 役員退職慰労引当金 | 653,580 | 695,350 |
| リース債務 | 76,721 | 122,808 |
| 受入保証金 | 369,914 | 354,517 |
| その他 | 1,350 | 173,810 |
| 固定負債合計 | 13,102,563 | 12,272,441 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,143,600 | 18,719,084 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 241,714 | 497,914 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 105,064 | 361,264 |
| 資本剰余金合計 | 105,064 | 361,264 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,669,218 | 2,109,615 |
| 利益剰余金合計 | 4,701,218 | 5,641,615 |
| 自己株式 | -860 | -1,051 |
| 株主資本合計 | 5,047,136 | 6,499,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 796 | 868 |
| 純資産合計 | 5,047,932 | 6,500,610 |
| 負債純資産合計 | 26,191,533 | 25,219,695 |
