東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,998,812 | 1,888,814 |
| 減価償却費 | 1,318,512 | 1,263,683 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 959 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,727 |
| その他の特別損益（△は益） | 84,469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,770 | 45,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,687 | -5,596 |
| 支払利息 | 318,135 | 284,468 |
| 社債発行費償却 | 7,218 | 7,463 |
| 株式交付費償却 | 698 | 2,094 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 3,245 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,374 | -15,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -21,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,567 | 6,439 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -161,049 | -37,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,062 | 25,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,848 | 77,129 |
| その他 | 72 | － |
| 小計 | 3,557,059 | 3,633,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 724 |
| 利息の支払額 | -321,514 | -285,451 |
| 法人税等の支払額 | -867,107 | -938,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,065 | 2,410,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,018 | -87,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,210 | -941,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,323 | 3,523 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 1,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,470 | -188,371 |
| その他 | -15,983 | -11,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,808 | -1,224,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628,480 | -907,002 |
| 長期借入れによる収入 | 4,560,150 | 2,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,020,588 | -3,802,223 |
| 社債の発行による収入 | － | 985,272 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -320,000 |
| 株式の発行による収入 | 506,115 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -110 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 218,941 |
| 配当金の支払額 | -165,712 | -183,628 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -144,330 | -119,668 |
| リース債務の返済による支出 | -30,711 | -39,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,749 | -1,297,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,491 | -111,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,438 | 1,613,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,946 | 1,502,274 |
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