東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,888,814 | 2,321,031 |
| 減価償却費 | 1,263,683 | 1,288,641 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109,727 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | 11,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,450 | 47,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,596 | -4,956 |
| 支払利息 | 284,468 | 277,771 |
| 社債発行費償却 | 7,463 | 11,104 |
| 株式交付費償却 | 2,094 | 2,094 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | 1,094 |
| 有形固定資産除却損 | 2,987 | 1,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,319 | -138,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,107 | 12,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,439 | -6,902 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,458 | 30,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,861 | 3,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,129 | 249,136 |
| 小計 | 3,633,409 | 4,110,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 414 |
| 利息の支払額 | -285,451 | -267,020 |
| 法人税等の支払額 | -938,004 | -929,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,678 | 2,914,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,037 | -72,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,790 | -1,058,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,523 | 99,325 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,950 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,233 | 703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -188,371 | -159,019 |
| その他 | -11,999 | -11,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,441 | -1,200,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -907,002 | -676,668 |
| 長期借入れによる収入 | 2,870,000 | 2,621,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,802,223 | -2,981,020 |
| 社債の発行による収入 | 985,272 | 488,710 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -53 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 218,941 | － |
| 配当金の支払額 | -183,628 | -202,054 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -119,668 | -256,543 |
| リース債務の返済による支出 | -39,490 | -46,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,908 | -1,573,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,671 | 140,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,946 | 1,502,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,274 | 1,642,752 |
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