財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、9,262百万円(前年同四半期比288.5%増)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出7,418百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、6,692百万円(前年同四半期比17.5%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入14,490百万円があったものの、長期借入金の返済による支出17,927百万円及び配当金の支払額3,141百万円等があったことによるものであります。

2024/04/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,383,961	△9,262,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		165,004	536,450
利息の支払額		△369,364	△415,367
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,694,488	△6,692,644
現金及び現金同等物の増減額		5,307,631	143,408

2024/04/10 15:00