財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、1,120百万円(前年同期比52.0%減)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出4,659百万円、貸付金の回収による収入3,606百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、6,219百万円(前年同期比96.0%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入32,872百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出30,979百万円及び配当金の支払額3,826百万円等があったことによるものであります。

2025/07/10 14:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,332,664	△1,120,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		594,900	△2,854,328
利息の支払額		△835,455	△1,195,325
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,172,923	△6,219,202
現金及び現金同等物の増減額		530,110	5,882,947

2025/07/10 14:30