財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、4,363百万円(前年同期比289.6%増)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出6,227百万円、貸付金の回収による収入3,704百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、12,594百万円(前年同期比102.5%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入45,095百万円、長期借入金の返済による支出49,157百万円、配当金の支払額4,846百万円等によるものであります。

2026/07/10 14:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,120,105	△4,363,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△2,854,328	△1,661,115
利息の支払額		△1,195,325	△1,671,527
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,219,202	△12,594,905
現金及び現金同等物の増減額		5,882,947	8,461,008

2026/07/10 14:30