営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、25,419百万円(前年同期比92.2%増)となりました。これは主に、税引前中間利益20,140百万円、棚卸資産の減少10,568百万円、法人所得税の支払額3,550百万円等によるものであります。

2026/07/10 14:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年12月1日至 2025年5月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年12月1日至 2026年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		16,804,387	20,140,501
法人所得税の還付額		239,098	29,109
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,222,255	25,419,387
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/07/10 14:30