有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 92 | △303 | |||||||||
| 減価償却費 | 120 | 127 | |||||||||
| 減損損失 | 30 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | 19 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | △5 | |||||||||
| 債権回収差損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △18 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 505 | 413 | |||||||||
| 資金調達費用 | - | 124 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 142 | △14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 52 | 10 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △20 | △27 | |||||||||
| 契約解除損失 | - | 729 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16 | △23 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 320 | 608 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23 | 162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | 6 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18 | 51 | |||||||||
| その他 | △12 | 11 | |||||||||
| 小計 | 1,241 | 1,870 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △505 | △413 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68 | △12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 1,461 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,850 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 1,850 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △555 | △451 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | - | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 13 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,146 | 1,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,046 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △895 | △6,182 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △1,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,294 | 1,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557 | 1,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,263 | ※1 2,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
