営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は38億7百万円(前第2四半期連結累計期間末は44億94百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは40億10百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は50億22百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益を20億12百万円計上したこと、たな卸資産の減少が21億57百万円などによるものであります。

2016/12/14 16:30