営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は9億79百万円(前第2四半期連結累計期間末は5億68百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは85億35百万円の減少(前第2四半期連結累計期間末は130億76百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加による減少87億61百万円であります。

2018/03/16 16:34