和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,320,817 | 2,697,803 |
| 減価償却費 | 707,976 | 706,286 |
| 減損損失 | 31,843 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 458 | -2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,753 | 382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,125 | 24,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,050 | 26,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,389 | -7,403 |
| 支払利息 | 694,259 | 647,004 |
| 受取保険金 | － | -22,586 |
| 有形固定資産除却損 | 72,088 | 12,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,677 | -1,624 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 14,189 | 15,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,973,462 | 88,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,469 | 1,094,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,267,579 | -3,718,594 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -6,659 | -60,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -534,473 | 833,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -246,912 | 1,542,569 |
| 小計 | -1,177,548 | 3,876,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,385 | 7,430 |
| 利息の支払額 | -697,136 | -646,762 |
| 保険金の受取額 | － | 22,586 |
| 法人税等の支払額 | -859,549 | -686,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,726,848 | 2,573,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -164,281 | -45,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905,564 | -986,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,004 | -84,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,987 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 253 |
| その他の支出 | -133,533 | -233,896 |
| その他の収入 | 30,802 | 154,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,916 | -1,345,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291,651 | 1,363,500 |
| 長期借入れによる収入 | 18,958,591 | 12,264,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,644,568 | -15,569,452 |
| 社債の償還による支出 | -368,500 | -8,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,023,682 | － |
| 配当金の支払額 | -269,503 | -332,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,408,050 | -2,282,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,291,284 | -1,053,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920,956 | 9,867,018 |
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