平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,841,063 | 5,341,268 |
減価償却費 | 277,009 | 408,261 |
のれん償却額 | - | 29,642 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,594 | 22,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,110 | -10,481 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,150 | -25,000 |
工事保証引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 2,500 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 7,464 | 4,313 |
受取利息及び受取配当金 | -7,744 | -4,762 |
支払利息 | 106,071 | 137,619 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,601 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -462,010 | -383,213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,124,611 | -9,880,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 504,228 | 1,285,633 |
その他 | 509,325 | 53,517 |
小計 | 4,638,160 | -3,018,613 |
利息及び配当金の受取額 | -184 | 5,153 |
利息の支払額 | -100,445 | -140,864 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -902,352 | -673,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635,177 | -3,827,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,659,851 | -1,295,873 |
定期預金の払戻による収入 | 3,036,704 | 1,373,592 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,177,517 | -914,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,537 | - |
差入保証金の差入による支出 | -26,542 | -164,881 |
その他 | -57,321 | 50,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,879,991 | -951,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,200 | - |
長期借入れによる収入 | 8,920,000 | 13,822,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,752,592 | -6,659,049 |
社債の償還による支出 | -50,600 | -1,133,300 |
配当金の支払額 | -1,067,527 | -1,278,924 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 8,267 | - |
その他 | -154,105 | -27,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,242 | 4,723,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,958 | -26,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -572,528 | -82,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,802,819 | 14,789,584 |