サンフロンティア不動産（8934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,872 | 777,985 |
| 減価償却費 | 221,232 | 126,216 |
| のれん償却額 | 5,625 | 7,500 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 6,462 | -18,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | 4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | 395 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | 2,835 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 515 | -1,645 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -156,309 | 3,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,239 | -2,263 |
| 支払利息 | 125,691 | 64,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,656 | -2,702 |
| 固定資産除却損 | 2,898 | 207 |
| 訴訟和解金 | 151,368 | － |
| デリバティブ解約損 | － | 41,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,297 | -2,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046,764 | 89,390 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -180,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,345 | -39,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,548 | 92,141 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -113,796 | 113,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25,008 | -178,651 |
| その他 | -12,794 | 18,189 |
| 小計 | -444,307 | 916,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,239 | 2,266 |
| 利息の支払額 | -125,173 | -93,607 |
| 訴訟和解金の支払額 | -151,368 | － |
| デリバティブ取引解約による支払額 | － | -41,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,199 | -40,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,810 | 743,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,352 | -1,172,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 1,411,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,094 | -1,388,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,345 | 5,413,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,998 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929,729 | -3,152 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 172,972 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -430,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,477 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,037 | － |
| その他 | -112 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,408 | 3,829,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,688 | -4,815,980 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 配当金の支払額 | -287 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,975 | -2,694,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861,194 | 1,878,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,601,870 | 1,740,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,740,676 | 3,619,580 |
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