サンフロンティア不動産（8934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,947 | 1,071,946 |
| 減価償却費 | 71,294 | 60,940 |
| のれん償却額 | 3,750 | 24,816 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | -18,893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,983 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 32,471 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | 19,546 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | -1,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -1,076 |
| 支払利息 | 35,233 | 33,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,702 | -297,392 |
| デリバティブ解約損 | 41,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,069 | 43,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769,742 | -2,743,183 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 180,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,933 | 86,774 |
| その他 | -1,244 | 237,249 |
| 小計 | 1,091,804 | -1,257,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -65,037 | -32,464 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | -41,510 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,673 | -18,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,404 | -1,307,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,154,621 | -456,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,480 | 136,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317,391 | -10,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,413,951 | 1,886,862 |
| その他 | -3,054 | -3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,364 | 1,552,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,623,320 | -2,140,631 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 400 |
| 配当金の支払額 | -36 | -128,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,977,356 | 572,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,412 | 817,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,740,676 | 2,943,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,088 | 4,437,166 |
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