サンフロンティア不動産（8934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,002,488 | 5,574,492 |
| 減価償却費 | 273,261 | 509,235 |
| のれん償却額 | 386,693 | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,063 | 6,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,055 | 21,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 7,845 | -12,700 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 3,861 | 15,800 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -2,381 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,364 | -8,696 |
| 支払利息 | 144,117 | 235,614 |
| 株式交付費 | 1,434 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -14,017 |
| 固定資産除却損 | 286 | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,874 | 191,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,543,734 | -5,200,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,359 | 308,373 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 477,814 | 95,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 218,845 | 181,048 |
| その他 | -47,169 | 160,064 |
| 小計 | -6,560,839 | 2,113,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,365 | 5,671 |
| 利息の支払額 | -144,438 | -234,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,668 | -501,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,827,582 | 1,382,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,583,886 | -3,482,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,062,492 | 3,546,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,112 | -375,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 17,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -71,231 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,747 | -147,449 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -240,235 | 240,235 |
| その他 | 11,360 | -4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,145 | -276,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,500 | -347,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,970,000 | 11,155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,647,160 | -8,385,750 |
| 社債の発行による収入 | 1,159,174 | 389,767 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,195,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 248,666 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -250,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -88,145 |
| 配当金の支払額 | -361,475 | -576,358 |
| その他 | -13,071 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,573,633 | 701,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,261 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,832 | 1,810,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401,600 | 11,212,112 |
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