FJネクスト HD（8935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -59,294 | 1,370,094 |
| 減価償却費 | 62,153 | 44,072 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,933 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,396 | 76,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,665 | 18,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,910 | 13,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,012 | -4,258 |
| 支払利息 | 69,084 | 70,993 |
| 固定資産除却損 | 33 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,158 | -181,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,894 | 1,849,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,977 | -120,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,780 | -10,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,740 | 51,746 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -65,480 | -71,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,002 | 165,444 |
| その他 | -321,541 | -205,798 |
| 小計 | -1,547,516 | 3,091,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,030 | 4,274 |
| 利息の支払額 | -72,716 | -72,974 |
| 法人税等の支払額 | -69,711 | -1,074,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,913 | 1,947,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,099 | -1,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -2,106 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,156 | 62,955 |
| その他 | -378 | 9,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,648 | 68,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,441,900 | 1,762,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -1,777,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 配当金の支払額 | -78,289 | -77,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,750 | -97,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,811 | 1,918,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,598,207 | 7,158,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158,395 | 8,593,097 |
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