FJネクスト HD（8935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,370,094 | 1,836,672 |
| 減価償却費 | 44,072 | 51,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | -478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,638 | 73,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,257 | 3,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,440 | 15,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,258 | -2,878 |
| 支払利息 | 70,993 | 47,368 |
| 固定資産除却損 | 184 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,735 | -589,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,849,838 | 1,859,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,471 | 86,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,280 | -44,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,746 | 134,924 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -71,334 | -47,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,444 | -124,308 |
| その他 | -205,798 | -304,410 |
| 小計 | 3,091,171 | 2,995,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 2,881 |
| 利息の支払額 | -72,974 | -46,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,074,769 | -1,447,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,701 | 1,503,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -166,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -98,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,106 | -2,565 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 62,955 | -959,024 |
| その他 | 9,413 | -4,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,652 | -1,231,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,762,700 | 929,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777,800 | -1,310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 配当金の支払額 | -77,701 | -139,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,661 | -525,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,918,692 | -252,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,674,404 | 8,593,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,593,097 | 10,873,880 |
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