利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は38億77百万円(前年同四半期は12億63百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益48億23百万円、仕入債務の増加額11億21百万円、未払消費税等の増加額5億75百万円であり、主な支出は、売上債権及び契約資産の増加額14億70百万円、法人税等の支払額12億54百万円、棚卸資産の増加額5億10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は66百万円(前年同四半期は59百万円の支出)となりました。

2023/11/06 15:01