四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -569,285 | 360,395 |
| 減価償却費 | 379,063 | 331,415 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51,990 | -16,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,742 | -73,468 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -29,628 | -2,665 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 201,087 | 153,480 |
| 資金調達費用 | 48,176 | 28,218 |
| 支払利息 | 290,496 | 267,826 |
| その他の営業外損益（△は益） | 218 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 330,815 | － |
| 債務免除益 | － | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,352 | -127,945 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -308,431 | -1,364,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -251 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -755,839 | 1,180,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,566 | -3,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,140 | 31,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,813 | -2,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -274,336 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -5,230 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 21,565 | 20,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,551 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27,220 | 24,588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,335 | 51,037 |
| その他 | 306,696 | -286,937 |
| 小計 | -578,327 | 566,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,914 | 66,275 |
| 利息の支払額 | -302,271 | -243,933 |
| 和解金の受取額 | 600 | 600 |
| 収用補償金の受取額 | 24,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,593 | -67,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,494 | 321,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,291 | -781,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -454,173 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,047 | 65,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107,901 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -87,000 |
| その他 | 192,183 | -34,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,331 | -838,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | － | -1,474 |
| 制限付預金の払戻による収入 | 3,889 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,975 | -1,456,723 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 752,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,977 | -293,597 |
| 配当金の支払額 | -24,357 | -27,801 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,152 | -1,245 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 627,769 | 1,952,836 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -104,026 | -175,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,219 | 749,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,304 | -14,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,910 | 217,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,738 | 3,108,522 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -176 |