グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 12:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 360 | -243 |
| 減価償却費 | 233 | 77 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -118 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 28 | － |
| 匿名組合分配額(△は益) | 172 | 7 |
| 資金調達費用 | 17 | 33 |
| 支払利息 | 83 | 87 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 90 | 329 |
| 出資金評価損 | － | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 450 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -39 | -99 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,839 | 1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -218 | 214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18 | -80 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 41 | 18 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 184 | 31 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 220 | -243 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -509 | -25 |
| その他 | 42 | -90 |
| 小計 | 3,563 | 1,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 119 |
| 利息の支払額 | -74 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -609 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890 | 1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 155 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | |
| 出資金の払込による支出 | | -2 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -167 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -958 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068 | -416 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -1,879 | -611 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -193 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945 | 1,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
